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调仓换股迹象明显 基金布局青睐“龙头”

  截至10月26日,已有中庚基金、安信基金、平安基金、泓德基金、嘉实基金、工银瑞信基金等公司陆续公布旗下基金产品三季报。基金经理认为,龙头公司竞争优势有望扩大。

  从已披露的绩优基金情况看,三季度这些基金的股票仓位增减不一,但基金经理调仓换股迹象明显,纷纷减持了前期涨幅过高股票。有科创主题基金股票仓位仅为10.12%。绩优基金经理对市场保持谨慎乐观态度,仍持续挖掘医药、消费和科技领域投资机会。

  调仓明显

  三季度,绩优基金股票仓位有升有降。截至9月30日,嘉实瑞熙三年封闭运作混合在三季度末股票仓位达95.45%,与二季度末相比大幅加仓5.27个百分点;安信价值精选股票在三季度末股票仓位达92.55%,与二季度末相比微幅上升。三季度股票仓位有所上升的还有安信新常态沪港深精选、泰兴中小盘精选等。

  不过,也有不少绩优基金在三季度降低股票仓位。其中,中庚小盘价值股票在三季度末股票仓位为88.8%,比二季度末下降3.01个百分点。股票仓位下降的还有安信价值回报三年、平安匠心优选、平安高端制造、财通多策略福享、安信优势增长等。泓德三年封闭丰泽混合等股票仓位与二季度相比差异不大。

  从基金经理三季度持仓情况看,调仓较此前更明显。管理嘉实瑞熙三年封闭运作混合的洪流表示,三季度坚守消费、医药、科技和先进制造的行业赛道,增加先进制造业配置比重,降低部分累计涨幅过高的医药类配置比重。对前十大重仓个股的持仓比重进行适当调增。管理中庚小盘价值股票的丘栋荣在偏成长性行业中,进一步增加军工和广义制造业个股配置。管理安信价值精选股票的陈一峰加仓化工、轻工、建材、机械等行业个股,对家电、食品饮料、传媒个股的配置有所调整。

  股票仓位仅一成

  部分科创主题基金也披露了三季报。

  成立于3月的华安科技创新混合在二季度快速建仓后,三季度末股票仓位达89.65%。除龙头公司外,华安科技创新混合还配置在重点领域中处于追赶态势、份额提升空间大、发展潜力显著的公司。

  万家科创主题基金3年封闭三季度继续保持低于八成的股票仓位。从三季报可以看到,万家科创主题基金3年封闭核心持仓品种主要在消费电子、数据中心、电动车等方向。

  与万家科创主题基金3年封闭同期成立、同为科创主题基金的还有华安科创主题3年封闭也披露了三季报。华安科创主题3年封闭三季度末股票仓位仅有10.12%,85.74%的持仓为债券。

  谨慎乐观

  展望后市,绩优基金经理对市场保持谨慎乐观,持续看好医药、新消费和科技板块投资机会。

  华安医疗创新基金经理谢昌旭对四季度股票市场保持谨慎乐观态度。他表示,首先,预计经济处于较为平稳状态,结构性机会较多。其中,龙头公司竞争优势有望扩大,长期成长确定性提高。高成长子行业仍较多,主要集中在医药、新消费、科技等方向。其次预计估值收缩风险可控。当前股票市场估值、风险溢价整体处于中性水平,此前过于分化的行业估值差距得到一定修正。

  陈一峰认为,从长期看,部分优秀公司潜在盈利能力依然未被市场充分认识。部分优秀公司估值处于历史前10%甚至更高水平。随着今年以来市场估值快速修复,投资选股难度提高,需更仔细甄别公司质地,在公司估值与未来成长性匹配度上做更精细判断。

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